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La capacité de remboursement s’obtient par le rapport entre les dettes financières de votre entreprise et la CAF préalablement déterminées. Il est fortement conseillé que ce ratio soit situé dans un intervalle de 2 ou 3. Quant au second ratio, il correspond au rapport entre la capacité d’autofinancement et le chiffre d’affaires.
De nombreux éléments entrent en lien avec ce financement, notamment les investissements à effectuer, les emprunts et dettes financières à rembourser ou encore le dividende à distribuer aux actionnaires. C’est à effet que la capacité d’autofinancement intervient afin que l’entreprise ait connaissance du flux de trésorerie dégagée par son cycle d’exploitation.